المضاربة: كيف يمكنك المضاربة في سوق الاسهم؟

من خلال المضاربة في البورصة، يمكنك تحقيق أرباح جيدة في سوق الاسهم على المدى القصير. لكن كيف يمكنك التكهن بنفسك وما الذي يجب أن تنتبه إليه إذا كنت تريد تحقيق نتائج جيدة؟ في هذا المقال يمكنك قراءة كل ما تريد معرفته عن المضاربة!

كيف يمكنك المضاربة في سوق الاسهم؟

هل تريد أن تبدأ في المضاربة في البورصة ؟ إذاً تعرف على الأدوات المالية المختلفة، التي يمكنك استخدامها للقيام بذلك أدناه.

كيف تقوم بالمضاربة في الاسهم؟

من الممكن أيضا المضاربة مباشرة في الاسهم. أنت تشتري وتبيع الاسهم على المدى القصير. غالبا ما تحتاج إلى مزيد من رأس المال لهذا الغرض، لا يمكنك تطبيق الرافعة المالية، لذلك عليك أن تضع المبلغ الكامل لاستثمارك. يجب أيضا الانتباه إلى تكاليف المعاملات، إذا لم تفعل ذلك، فستفقد جزء كبير من عائدك. أنت تدفع تكاليف معاملتك مرة أخرى مع كل معاملة.

إذا كنت ترغب بجدية في البدء في المضاربة على الاسهم، فمن المستحسن فتح حساب مع وسيط لا يتقاضى عمولات ثابتة. بهذه الطريقة يمكنك باستمرار شراء وبيع الاسهم دون أن تفقد عائدك بشكل كبير. في eToro، يمكنك شراء الاسهم وبيعها بدون عمولات، مما يجعلها خياراً مناسباً للغاية. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرة مع eToro:

كيف تقوم بالمضاربة مع العقود مقابل الفروقات CFD؟

طريقة شائعة للمضاربة هي استخدام العقود مقابل الفروقات. باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكنك المضاربة على الزيادات والانخفاضات في أسعار الاسهم والسلع وصناديق المؤشرات والعملات الرقمية المشفرة وأزواج العملات. يمكنك المضاربة على السعر الهابط والصاعد: يتيح لك ذلك الاستجابة لجميع ظروف السوق. يمكنك أيضا استخدام الرافعة المالية، هذا يزيد بشكل كبير من ربحك المحتمل أو خسارتك المحتملة.

هل تريد أن تبدأ في المضاربة بنفسك؟ يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني لدى مزود CFD. يعتبر Plus500 مزود جيد لتجربة المضاربة. في Plus500، يمكنك تجربة الاحتمالات مجانا مع حساب تجريبي غير محدود. استخدم الزر أدناه لفتح حساب مباشرة مع Plus500:

كيف تقوم بالمضاربة باستخدام الخيارات؟

تعتبر الخيارات أيضا طريقة شائعة للمضاربة. مع الخيارات يمكنك شراء الحق على سبيل المثال، في شراء أو بيع سهم بسعر معين. ينتهي هذا الحق بعد فترة معينة، بعض الخيارات لها مدة يوم واحد، بينما بعض الخيارات الأخرى صالحة لأسابيع أو حتى أشهر.

الخيارات جيدة للمضاربة على المدى القصير لأنها دائما ما يكون لها تاريخ انتهاء الصلاحية. نظراً لأن الرافعة المالية مضمنة في الأداة، يمكنك أيضا الاستفادة من ارتفاعات وانخفاضات الأسعار الصغيرة. هل تريد أن تعرف بالضبط كيف يعمل الاستثمار في الخيارات؟ اقرأ مقالتنا حول الاستثمار في الخيارات:

كيف تقوم بالمضاربة في العقارات؟

شكل آخر شائع من المضاربة هو المضاربة العقارية. لقد رأيت هذا بقوة في الفترة 2000-2007 على سبيل المثال. أدى هذا الشكل من المضاربة في النهاية إلى انهيار النظام الاقتصادي، لذلك من المهم توخي الحذر في المضاربة العقارية! هل تريد أن تعرف كيف تحصل على أفضل النتائج من الاستثمارات العقارية؟ اقرأ دليلنا للاستثمار في العقارات

كيف تقوم بالمضاربة مع العقود الآجلة؟

الخيار الأخير هو المضاربة باستخدام العقود الآجلة. هذا الخيار غير مناسب للمستثمر المبتدئ، للاستثمار في العقود الآجلة تحتاج إلى الكثير من رأس المال. يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار الصغيرة أيضا إلى خسارة كبيرة. لذلك كن حذر عند الاستثمار في العقود الآجلة!

ما هي المضاربة؟

المضاربة هي شكل من أشكال الاستثمار حيث تحاول الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة على المدى القصير. يمكن أن تحدث المضاربة على نطاقات زمنية مختلفة، يضارب بعض الأشخاص في فترة أسابيع، بينما يغلق مضاربون آخرون المراكز في غضون دقائق. إذا تعاملت مع المضاربة بشكل صحيح، يمكنك كسب الكثير من المال معها. ومع ذلك، فإن المخاطر كبيرة أيضا، لذا يمكنك أيضا أن تخسر الكثير معها.

كيف يمكنك المضاربة بنجاح؟

لسوء الحظ، لا توجد “طريقة مثالية” تضمن نجاح المضاربة. ومع ذلك، أود أن أقدم لكم النصائح الضرورية التي ستزيد بالتأكيد من فرص نجاحكم.

ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟

عندما تضارب في الاسهم، فإنك غالبًا ما تولي اهتمام خاص للأرقام وراء الشركة. هل الوضع المالي للشركة جيد وهل هناك فرص كافية للنمو؟ تعمل طريقة التحليل هذه بشكل جيد عندما تعمل على بناء رأس المال على المدى الطويل. لكن على المدى القصير، يجب عليك تحليل الاسهم بطريقة مختلفة.

على المدى القصير، تلعب العاطفة دور مهم. الغالبية العظمى من المضاربين ليسوا محترفين وبالتالي يتفاعلون عاطفياً مع التطورات العالمية. خلال وباء كورونا على سبيل المثال، رأيت أن أسعار الاسهم انخفضت بنسبة عشرات في المائة في فترة أسابيع قليلة. يرى المضاربون في ذلك فرصة، يشترون الاسهم لأنهم يتوقعون تعافي الأسعار في المستقبل.

إذا كنت تريد أن تصبح مضارب جيد، فمن المستحسن دراسة الطبيعة البشرية. بمجرد أن تفهم أن الناس يخافون من الخسارة، يمكنك الاستفادة من هذا بطريقة ذكية. بصفتك متداول محترف، يمكنك بعد ذلك اختيار تطبيق التحليل الفني أيضا، بهذه الطريقة يمكنك العثور على نقاط الدخول المثالية.

كيف تدير المخاطر بذكاء؟

عندما تبدأ في المضاربة، من المهم للغاية إدارة المخاطر بشكل جيد. بمجرد أن تفقد كل الأموال الموجودة في حسابك، تكون قد خسرت. لذلك ينصح بإدارة الحساب الذي تستخدمه للمضاربة كشركة. حدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره لكل استثمار واستخدم وقف الخسارة في كل مركز. بهذه الطريقة تقلل من فرصة خسارة الاستثمار بالكامل لأنك قمت ببعض الاستثمارات السيئة.

ما الفرق بين المضاربة والاستثمار؟

هناك اختلافات واضحة بين المضاربة والاستثمار. في هذا الجزء من المقالة نصف الاختلافات الرئيسية.

الهدف

غالبا ما يختلف هدف المضاربين عن هدف المستثمرين. يحاول المضاربون عادة جني أكبر قدر ممكن من المال في فترة زمنية قصيرة. لا يأخذ كل المضاربين هذا الأمر على محمل الجد، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بشكل خاص في المضاربة بنشاط، على سبيل المثال على تطور أسعار النفط .

غالبا ما يكون المستثمرون جادون بشأن بناء الأصول في وقت لاحق. من خلال استثمار بعض الأموال دائما، يمكنك على سبيل المثال، تكوين معاش تقاعدي جيد. الاستثمار أقل إثارة بكثير، لذلك من غير المرجح أن يرى الناس الاستثمار كهواية.

الأفق الزمني

عندما تقوم بالمضاربة، أنت تحاول تحقيق عائد إيجابي في وقت قصير. يمكنك فتح مراكز لإغلاقها بسرعة مرة أخرى. تتمتع الاستثمارات بأفق زمني أطول، حيث يحتفظ بعض المستثمرين باسهم لسنوات عديدة أو حتى عقود.

المخاطر

مخاطر المضاربة أعلى بكثير، لأن المضاربين يحاولون الحصول على عائد مرتفع، عليهم أيضا قبول مخاطر أعلى. هناك ارتباط واضح بين المخاطرة والعائد، حيث تزداد فرصة كل من العائد المرتفع والمنخفض عندما تقوم بمخاطرة أعلى.

لا يتحمل المستثمرون دائما مخاطر عالية، فبعض الأشخاص على سبيل المثال، يستثمرون الكثير من أموالهم في السندات. فيما يتعلق بالمضاربة، فإن المخاطر على الاستثمارات أقل بكثير.

مثال على المضاربة

هل لديك فضول حول كيفية عمل المضاربة في الممارسة العملية؟ إذاً دعنا نشرح هذا بمثال! خلال وباء كورونا، بدأت المعركة من أجل لقاح فعال. بصفتك مضارب ذكي، بإمكانك أن تقرر شراء اسهم في شركات تنشط في تطوير لقاح.

إذا توصلت إحدى هذه الشركات بالفعل إلى لقاح فعال، يمكنك تحقيق ربح كبير منه. على سبيل المثال، أعلنت شركة Pfizer عن نتائج إيجابية للقاح في نوفمبر 2020. ثم ارتفع سعر السهم على الفور بأكثر من عشرة في المائة، بصفتك مضارب نشط، فإنك تبيع اسهمك بسرعة لتحقيق ربح جيد.

بالنسبة للمضاربين الذين يتحملون مخاطر أعلى، يمكنك حتى التفكير في الاستفادة. برافعة مالية من واحد إلى اثنين، تقترض جزء من استثمارك من الوسيط. عندما يرتفع السعر بعد ذلك بنسبة عشرة بالمائة، فإنك تحقق عائد إيجابي بنسبة عشرين بالمائة. بالطبع، هذا يعمل في كلا الاتجاهين، ربما تخسر أيضا عشرين بالمائة.

هل يمكنك كسب المال من المضاربة؟

يمكنك بالتأكيد جني الكثير من المال من المضاربة. بعض الأشخاص الذين يدرسون الأسواق باستمرار ويمارسون الكثير يتمكنون من تكوين دخل معها. ومع ذلك، يفشل 70 إلى 80 في المائة في تحقيق ربح من المضاربة، فهم يخسرون المال باستمرار. لذلك من المهم عدم الدخول قبل التأكد من الحصول على المعرفة الكافية، قم بالقراءة وممارسة المضاربة مع الحساب التجريبي أولاً. هل تريد أن تعرف أين يمكنك تجريب المضاربة من خلال حساب تجريبي؟ ألق نظرة على مقالنا حول أنواع الحسابات التجريبية:

النظرية وراء المضاربة

يشك بعض الناس فيما إذا كان من الممكن تحقيق ربح من المضاربة. في وقت مبكر من عام 1900، نشر استاذ الرياضيات لويس باشيلييه أطروحة بعنوان نظرية المضاربة. ووفقا له، فإن تشكيل سعر السهم تعسفي تماما. من هذا نشأت فرضية سوق الكفاءة.

تنص هذه الفرضية على أن جميع المعلومات المتاحة قد تمت معالجتها بالفعل مباشرة في السوق وأنه لا يمكن التنبؤ بجميع التطورات المستقبلية. إذا كان هذا صحيحاً، فلا يمكنك تحقيق ربح إلا من خلال المضاربة بقليل من الحظ.

في الواقع، هذه وجهة نظر عقلانية إلى حد ما لتتداول البورصة، حيث أن معظم الاستثمارات لا تزال تتم من قبل الناس. الناس عاطفيون وتحت تأثير الخوف والجشع، يتخذ الناس أحيانا قرارات غريبة. في الواقع، السوق لم يتسم بالكفاءة الكاملة بعد، بحيث لا يزال بإمكانك الربح من السوق بصفتك متداول.

النظرة الأخلاقية للمضاربة

تتلقى المضاربة النقد الاجتماعي الضروري. على سبيل المثال، المضاربة بلا معنى تماما. يضيف العاملون الأخرون في قطاعات أخرى شيئاً للمجتمع، بينما يقوم المضاربون بتحريك الأموال فقط. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المضاربة إلى ندرة ويمكن أن ترتفع أسعار المنتجات بشكل حاد نتيجة لذلك.

ومع ذلك، فإن المضاربة تساهم أيضا في نظامنا الاقتصادي. خلال الأزمات الاقتصادية، على سبيل المثال غالبا ما ترى المضاربين قد بدأوا بالفعل في شراء الاسهم، يفعلون ذلك لأنهم يتوقعون أن تتحسن الأمور في المستقبل. ونتيجة لذلك، تنخفض الأسواق بحدة أقل، وتخسر على سبيل المثال ​​صناديق التقاعد أموالاً أقل.

تؤدي المضاربة أيضا إلى زيادة حجم التداول، يؤدي هذا إلى زيادة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تحسين الأسعار. كما أن الأحجام الكبيرة تجعل من الممكن تحميل تكاليف معاملات أقل للمشتقات المالية. غالبا ما تكون المشتقات ضرورية لحماية الشركات (الدولية). بدون المضاربين والمتداولين اليوميين، سترتفع تكاليف هذه الشركات بشكل كبير.

على الرغم من أن النية من وراء المضاربة ليست نبيلة، إلا أن المضاربة تؤدي وظيفة مهمة داخل نظامنا الاقتصادي. لذلك إذا كنت تريد القيام بالمضاربة، فلا داعي بالتأكيد للشعور بالذنب.

ما هي اسهم المضاربة؟

اسهم المضاربة هي اسهم الشركات التي يتم تداولها غالبا بسعر منخفض والتي يمكن أن تمنحك ربح جيد على المدى القصير نظراً لدرجة عالية من التقلب. يمكن العثور على العديد من هذه الاسهم في قطاع التكنولوجيا. يمكن أن تكون الاتجاهات الجديدة متقلبة للغاية، فكر على سبيل المثال الاستثمار في شركات القنب.

غالبا ما يتفوق أداء الاسهم المضاربة على السوق عندما ترتفع الأسعار بشكل حاد وأسوأ من السوق عندما تنخفض الأسعار. لذلك قد يكون من المثير للاهتمام بشكل خاص شراء اسهم المضاربة عندما ينخفض ​​السعر بشكل حاد. الاسهم المضاربة مناسبة فقط للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية.

هل المضاربة مثل القمار؟

يصعب التنبؤ بسوق الاسهم على المدى القصير، يعتقد الناس أحيانا عن طريق الخطأ أن المضاربة هي نفسها المقامرة. ومع ذلك، إذا كنت جيداً في إدارة المخاطر، فيمكنك في الواقع تحقيق عائد إيجابي، وبالتالي فإن المضاربة ليست مثل المقامرة حيث تكون النتيجة عشوائية تماما.

ما معنى المضاربة؟

عندما تنظر في القاموس ترى أن المضاربة تعني مراعاة الاحتمالات. التعريف البديل للمضاربة هو معاملة تنطوي على مخاطر مالية كبيرة. لذا فإن المضاربة هي في الواقع مزيج من الاثنين، بناء على اعتبارات الاحتمالية، تقوم بتنفيذ معاملات ذات مخاطر مالية كبيرة.

أين وكيف يمكنك المضاربة على أفضل وجه؟

من الأفضل القيام بالمضاربة مع وسيط عبر الإنترنت من خلال العقود على الأصل الأساسي أو عقود الفروقات. تعد طريقة المضاربة هذه هي الأنسب لأن تكاليف المعاملات الثابتة تكون فارغة، لذلك يمكنك أيضا تحقيق نتائج جيدة على المدى القصير. بفضل وجود الرافعة المالية، يمكنك أيضا الاستفادة من التحركات الصغيرة في البورصة بقليل من المال.

في البداية قد يبدو أن المضاربة صعبة للغاية، من خلال التدرب، تتعلم كيف تعمل المضاربة وبالتالي يمكنك كسب المزيد من المال معها. نظراً لأن الوسطاء يوفرون إمكانية تجربة المضاربة الخالية تماما من المخاطر باستخدام حساب تجريبي مجاني، يمكنك اكتشاف كيفية جني أفضل الأموال في البورصة في ظل أوضاع السوق الحقيقية باستخدام مبلغ وهمي من المال.

هل تريد أن تعرف أفضل الوسطاء الذين يمكنك البدء في المضاربة معهم؟ قم بإلقاء نظرة على مقارنتنا لوسطاء المضاربة:

مصادر المعلومات الخاصة بالمضاربة

في المضاربة، هناك مصدران رئيسيان للمعلومات كمستثمر خاص، ضع في اعتبارك أن أيا من هذه المصادر لا يعتبر حاسم تماما. لذلك تذكر دائما ما يلي:

• أنت تتخذ قرارات بناء على معلومات غير كاملة.
• من المستحيل التنبؤ بالمسار على وجه اليقين.
• يمكن لأناس مختلفين تفسير نفس المعلومات.

المصدر الأول الأخبار

المصدر الأول للمعلومات التي يمكنك استخدامها عند اتخاذ قرارات الاستثمار هو الأخبار اليومية. هناك العشرات من مواقع المعلومات حيث يمكنك العثور على كميات كبيرة من المعلومات. تابع المواقع التي يتم نشر الأخبار الاقتصادية بسرعة كبيرة.

الحيلة هنا هي التصرف بسرعة، عادة ما تتم معالجة تأثيرات الأخبار الحديثة بسرعة كبيرة في السعر. خاصة في سوق ما قبل البورصة، قد يكون من الجذاب قراءة الأخبار كمضارب حتى تكون على دراية بالمعلومات المهمة حول بعض الشركات.

مع الأخبار، يجب أن تفكر دائما في تأثيرها على سعر الورقة المالية. هل سيكون المستثمرون محايدين أم إيجابيين أم سلبيين بشأن التقرير الإخباري؟ تعد الأخبار مفيدة بشكل خاص للمضاربة على الاسهم حيث يسهل تفسير نتائج الشركات والسوق صغير نسبياً. عند تداول الفوركس، يمكنك الاستفادة بشكل أفضل من المستويات الفنية.

المصدر الثاني: المستويات الفنية

عند المضاربة، قد يكون من الحكمة أيضا مراقبة المستويات الفنية. المستويات الفنية هي المستويات التي يجد فيها السعر مقاومة أو دعم. من السهل التعرف على هذه المستويات ولا توجد حاجة على الإطلاق لاتخاذ مسار معقد للتعرف على هذه المستويات. على سبيل المثال، ألق نظرة على الرسم البياني أدناه.

إن التعرف على المستويات الأفقية المهمة ليس بالأمر الصعب. لقد أبرزنا بعض المستويات الرئيسية في الرسم البياني أدناه.

هذه المستويات هي لحظات قرار حاسمة. تتطور معركة بين المشترين والبائعين حول هذه المستويات ومن المحتمل حدوث ارتداد في السعر. من خلال التدرب كثيراً على الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، يمكنك اكتشاف فرصة استثمار جيدة في المستقبل بمجرد النظر إلى الرسم البياني.

هل تريد معرفة المزيد عن التعرف على المستويات الفنية القوية؟ اقرأ مقالتنا حول التعرف على المستويات الأفقية:

مؤلف

Over اليكس

عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!