كسب المال مع عقود الخيارات: 4 استراتيجيات سوف تزيد من فرص نجاحك!

عقود الخيارات هي تأثيرات مالية مثيرة للاهتمام يمكنك كسب أموال جيدة بها. قبل أن تتمكن من الاستثمار في عقود الخيارات، من المهم معرفة كيفية تحديد عقود الخيارات وكيفية تحديد الربح والخسارة. وسوف نغطي أيضا بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لكسب المال من خلال التداول في عقود الخيارات.

اقرأ أيضا

• ما هي عقود الخيارات: اقرأ بالتفصيل كيف تعمل عقود الخيارات بالضبط.
• كيف يعمل التداول في عقود الخيارات: اقرأ كيف يمكنك الاستثمار في خيارات الاتصال و خيارات الشراء.

كيف تختار عقد الخيار؟

التداول هو خيارات استراتيجية في المقام الأول بطبيعتها. من المهم التفكير في ما تعتقد أن السعر سيفعله وما إذا كان سيتم الوصول إلى قيمة معينة. من خلال هذا التوقع يمكنك أن تجد عقد الخيار الذي يناسب فكرتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سهم فيليبس الذي يبلغ سعره اليوم 18.00 دولار سيكون 20.00 دولار في غضون ثلاثة أسابيع، فأنت تأخذ عقد خيار شراء بسعر تنفيذ 20.00 دولار ووقت انتهاء صلاحية لمدة شهر واحد.

ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن السهم سينخفض ​​إلى 16.00 دولار في غضون أربعة أشهر، فإنك تأخذ خيار بيع السهم مع سعر التنفيذ 16.00 دولار ووقت انتهاء الصلاحية لمدة أربعة أشهر.

الربح والخسارة في تداول عقود الخيارات

قبل أن تتمكن من جني الأموال من خلال عقود الخيارات، عليك أن تفهم كيفية عمل ربح وخسارة الخيارات. تنتهي صلاحية عقود الخيارات كل ثالث جمعة من الشهر. عندما تكون في وضع مال مع خيارك في نهاية الفترة، يمكنك استبداله بالاسهم. ثم تشتري الاسهم بسعر أرخص من السعر الحالي. ومع ذلك، فمن الأسهل والأرخص (أقل من تكاليف المعاملات) بيع عقد الخيار قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

من الممكن أيضا بيع عقد الخيار قبل الأوان. اعتماداً على القيمة الجوهرية والقيمة المتوقعة، ستتمكن من الحصول على مبلغ معين لعقد الخيار الخاص بك. يمكن دائما حساب الربح الفعلي الذي تحققه بطرح قسط التأمين المدفوع من الربح المستلم.

إذا نفد أحد عقود الخيارات في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإنه لا قيمة له. يمكنك بعد ذلك ترك الخيار تنتهي صلاحيته ولا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر. ثم تتكون الخسارة من قسط التأمين الذي دفعته.

أقرأ مزيد من التفصيل كيف يتم هيكلة الربح والخسارة في مقالة الاستثمار في عقود الخيارات.

عقود خيارات الكتابة

إلى جانب شراء عقد خيار، من الممكن أيضا كتابة الخيار. عندما تشتري عقد خيار تحصل على حق، لكن عندما تكتب خيار فإنك تدخل في التزام. عليك بيع الورقة المالية بقيمة معينة (عقد خيار الشراء) أو شرائها (عقد خيار البيع). في مقابل هذا الالتزام، تحصل على قسط معين من مشتري العقد، هذه العلاوة هي ربحك.

إذا ألغيت عقد خيار، فستكسب المال إذا لم يكن عليك تنفيذ العقد. ثم اكتب أيضا خيار بخصائص تعتقد أنها لن تتحقق. كلما كانت الشروط أكثر ملاءمة لمشتري الخيار، زاد القسط الذي ستحصل عليه في النهاية. لذا كن على حافة توقعك، وبهذه الطريقة ستربح المزيد.

عندما تكتب عقد خيار، يمكنك إغلاقه مبكراً عن طريق تداوله في البورصة. تتطلب كتابة مركز ما هامش معين مع الوسيط الخاص بك حتى تتمكن من تسليم الأوراق المالية بالسعر الموعود به. بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكن لمشتري الخيار أن يلزمك بتسليم الأوراق المالية.

كسب المال مع عقود الخيارات: الاستراتيجيات

في هذا الجزء من المقالة، سوف نلقي نظرة على أفضل الاستراتيجيات لكسب المال من خلال عقود الخيارات. بهذه الطريقة تعرف كيفية تحقيق نتائج جيدة بمسؤولية.

الاستراتيجية 1: استخدم عقود الخيارات لتحقيق عائد أكبر على تداول الاسهم

قد يكون من الحكمة الجمع بين الاستثمارات في عقود الخيارات والأصل الأساسي. عن طريق شراء الاسهم، فإنك تضمن تغطية المخاطر. من الممكن بعد ذلك استخدام عقود الخيارات للحصول على عائد أفضل على محفظتك.

لهذا يمكنك كتابة خيار شراء (اتصال) على الاسهم التي تمتلكها بالفعل. افترض أن لديك 100 سهم بقيمة 10 دولار ولا تتوقع زيادة في المستقبل. يمكنك بعد ذلك استخدام عقود الخيارات لتحقيق عائد من اسهمك. بعد كل شيء، من خلال إصدار خيار الشراء، فإنك تتلقى علاوة على اسهمك.

في هذا المثال، تكتب عقد خيار بعلاوة خيار بقيمة 70 دولار، تلتزم بتسليم 100 سهم بسعر 11 دولار مع تاريخ انتهاء الصلاحية في الجمعة الثالثة من الشهر التالي. نظراً لأنك تمتلك الاسهم، فلن يكون تسليم الاسهم مشكلة أبداً.

ميزة هذا هي أنك تحقق عائد مضمون قدره 70 دولار، وإلا فقد لا تحقق أي عائد على الإطلاق. ومع ذلك، إذا ارتفع سعر السهم فوق 11 دولار، فمن المحتمل أن يقوم مشتري عقد الخيار بممارسته. لذلك لا يمكنك الاستفادة من الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال هذه الفترة.

تابع الدوران:استمر في هذا التكتيك

يمكن أن تكون الحصة قد زادت قليلاً إلى 10.50 دولار. يمنحك هذا أيضا عائد إيجابي على اسهمك. في نفس الوقت، لن يقوم مشتري عقد الخيار بممارسته لأنه سيكون هناك عائد سلبي. لذلك تستفيد مرتين من هذا السيناريو! بعد ذلك، لديك عدة عقود خيارات لكسب المزيد من المال من خلال الخيارات.

الخيار الأول هو بيع اسهمك. ستحقق بعد ذلك ربح بسعر 0.50 دولار للسهم، وعلاوة على ذلك، ستحصل على علاوة إضافية قدرها 70 دولار. بهذه الطريقة قمت بزيادة العائد بفضل عقود الخيارات.

من الممكن أيضا أن يدور الموقف. تكتب بعد ذلك خيار آخر تعرف أنك ستتلقى قسطا مقابله. بالطبع أنت تخاطر دائما بأن سعر السهم سينخفض ​​بشكل حاد، مما يتسبب في خسارة السعر أو أن السعر سيرتفع كثيراً وعليك تسليم الاسهم. بغض النظر عما يحدث، نضمن لك الحصول على قسط التأمين. على أي حال، ستحقق نتيجة أفضل بعقود الخيارات بدلاً من دونها.

أخيراً، يمكنك أيضا الاحتفاظ بالاسهم وليس عقود خيارات الكتابة. هذا هو أفضل قرار إذا كنت تتوقع ارتفاع الاسهم أكثر.

الإستراتيجية 2: شراء الاسهم بسعر أقل

يمكنك كتابة عقد خيار طرح لشراء اسهم بسعر أقل. لنفترض أنك مهتم بسهم يتم تداوله مقابل 10 دولار. تكتب خيار بيع بسعر 11 دولار وتتلقى 70 دولار كعلاوة مقابل ذلك. لديك الآن التزام بشراء 100 سهم بسعر 11 دولار في نهاية تاريخ انتهاء الصلاحية. يمكنك استخدام الأقساط التي تتلقاها كخصم حتى تتمكن من شراء الاسهم بسعر أرخص لاحقا.

عندما يرتفع السعر بشكل هائل خلال الفترة وتشتري الاسهم بعد فوات الأوان، ستفقد الزيادة الهائلة في الأسعار. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ خيار البيع، لذلك لديك علاوة على أنها ربح. عندما ينخفض ​​السعر بشكل حاد، عليك تسليم الاسهم. هذا سوف يجعلك تخسر. ومع ذلك، إذا كنت قد اشتريت الاسهم على الفور، فستتعرض لهذه الخسارة. بفضل القسط، أصبحت خسارتك أقل الآن.

الإستراتيجية 3: حماية محفظتك

يمكنك أيضا استخدام عقود الخيارات لمزيد من الحماية لمحفظة الاسهم الخاصة بك. بعد كل شيء، يمكنك استخدام عقود خيارات البيع للتأكد من أنك تضمن أن تكون قادراً على بيع الاسهم التي تمتلكها بسعر معين. بهذه الطريقة تحمي اسهمك بالفعل من الانخفاض الحاد. أنت بالطبع تدفع قسطا مقابل ذلك، مما قد يقلل العائد. يمكنك قراءة المزيد حول عقود الخيارات كتأمين في هذه المقالة.

الإستراتيجية 4: كسب المال من خلال التداول النشط

يمكنك أيضا الاستفادة بشكل جيد من عقود الخيارات للتداول النشط للأصل الأساسي. لهذا عليك أن تضع تنبؤات حول تطورات الأسعار المستقبلية للسهم الأساسي. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة عقد الخيار. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، تقلبات السوق والوقت المتبقي حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. لذا اقرأ بعناية قبل أن تتداول بنشاط في عقود الخيارات!

مؤلف

Over اليكس

عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!