ما الاسهم التي يجب أن تشتريها الآن؟
في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على كيفية تحديد الاسهم التي يجب شراؤها. بعد كل شيء، عند شراء الاسهم من المهم اتخاذ القرارات الصحيحة؛ في هذه المقالة، نلقي نظرة بإيجاز على كيفية شراء الاسهم ثم ننظر في الاسهم الأفضل للشراء.
كيف يمكنك شراء الاسهم؟
يمكنك شراء الاسهم مع وسيط عبر الإنترنت. يتيح الوسيط شراء الاسهم أو بيعها بنقرة زر فقط. من المهم جداً اتخاذ القرار الصحيح. سيحدد الوسيط الذي تختاره في النهاية مقدار العائد الذي تحصل عليه من شراء الاسهم؛ تختلف تكاليف المعاملات اختلافاً كبيراً لكل وسيط.
هل تريد أن تعرف أفضل وسيط يمكنك الاستثمار معه في الاسهم؟ ألق نظرة على اللمحة العامة عن أفضل الوسطاء:
ما هي الاسهم الأفضل التي يمكنك شراؤها الآن؟
غالبا ما تكون الاسهم التي تتوافق مع اتجاهات اليوم هي الخيار الأفضل. ولكن ما الذي يجب الانتباه إليه عندما تريد الاستثمار في سهم؟ سوف نناقش أدناه بعض العوامل المهمة.
تصنيف منخفض
من الحكمة شراء الاسهم بسعر رخيص نسبياً. لذلك، ابحث عن صفقات في البورصة، الصفقة هي شركة يتم تداولها منخفضة نسبيا، ولكن لديها الكثير من الإمكانات. يمكنك بعد ذلك، على سبيل المثال إلقاء نظرة على نسبة السعر / الأرباح. تشير نسبة السعر / الأرباح إلى عدد المرات التي يتم فيها تداول السهم. قارن رقم الشركة هذا بأرقام الشركات المماثلة لتحديد ما إذا كان من الذكاء الاستثمار في الشركة.
من خلال تحليل الشركة بشكل صحيح، يمكنك تحديد ما إذا كانت الشركة تتداول بأقل من قيمتها الجوهرية. عندما يكون هذا هو الحال، يمكن بالتأكيد أن يكون من الذكاء شراء السهم.
نموذج أعمال الشركة على المستقبل
التقييم المنخفض وحده ليس سبب كافي لشراء سهم. من المهم أيضا أن يكون لدى الشركة نموذج أعمال سيستمر في العمل بشكل جيد في المستقبل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تنخفض الربحية وبالتالي القيمة الجوهرية للشركة في المستقبل.
لذلك، تحقق مما إذا كانت الشركة لديها رؤية واضحة للمستقبل. على سبيل المثال، تتوقع شركة مثل Ahold الهولندية بذكاء آخر التطورات. مع السوبر ماركت Albert Heijn، فهم يخدمون الناس بالطريقة التقليدية، بينما يبيعون أيضا المنتجات عبر الإنترنت من خلال متجر Bol.com الإلكتروني.
هذا النوع من السبريد هو نقطة جذابة للاسهم على أي حال. عندما لا تضع شركة ما كل أموالها في فكرة واحدة ، فإنك تتمتع بحماية أفضل ضد التطورات غير المتوقعة.
دور للاستدامة
يتزايد المناخ بشكل متزايد على جدول الأعمال ويبدو أن هذا هو الحال أيضا بالنسبة للمستثمرين. لذلك، تحقق مما إذا كانت الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها تولي اهتماماً لجعل العمليات التجارية أكثر استدامة. في المستقبل، من المحتمل أن تدفع الحكومات هذا الأمر أكثر فأكثر، الشركات المتخلفة ستواجه تكاليف أعلى. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتجاهل المستثمرون المهتمين بالمناخ اسهم الشركات الملوثة للبيئة، الأمر الذي يضع السعر تحت الضغط بالطبع.
7 أشياء يجب الانتباه لها عند اختيار الاسهم
عندما تريد شراء الاسهم، يمكنك على الأقل الانتباه إلى ما يلي:
النمو
تحقق مما إذا كان دخل الشركة ينمو على مدى فترة زمنية أطول. في النهاية، النمو ضروري لزيادة قيمة السهم. لتحديد ما إذا كان اتجاه النمو مستمر أم لا، يمكنك البحث في المنتجات والخدمات المعروضة. شاهد كيف تتناسب هذه المنتجات مع المشهد التنافسي وحدد ما إذا كانت الشركة قوية دوليا.
المنافسة
يمكن أن تقتل المنافسة شركة، عند اختيار سهم من الضروري النظر عن كثب إلى المنافسة. حدد كيف تبرز الشركة من المنافسة وتحقق مما إذا كانت حصتها في السوق تنمو أو تنخفض. لا تستثمر في Myspace أو Nokia، فهذه الأنواع من الشركات تخسر في النهاية لصالح Facebook و Apple الأكثر ابتكاراً.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
الديون ليست سيئة من حيث التعريف، عندما تحقق الشركة نتيجة إيجابية مع الديون، فإنها تساهم في نتيجة التشغيل. ومع ذلك، فإن الديون خطيرة أيضا، فعندما تسوء الأمور يمكن للشركة أن تفلس. لذلك تحقق مما إذا كانت هناك نسبة عالية بين الديون وحقوق الملكية. هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، فكر في البناء على سبيل المثال. قارن الرقم مع الشركات المماثلة لمعرفة أداء الشركة على هذا المستوى.
P / E أو نسبة أرباح السعر
باستخدام هذا الرقم، يمكنك في لمحة سريعة تحديد كيفية أداء الشركة فيما يتعلق بأرباح الشركة. باستخدام قيمة السعر إلى الأرباح، يمكنك تحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها. النسبة مفيدة بشكل خاص لمقارنة الشركات في نفس القطاع.
سياسة توزيع الأرباح
يمكن أن تكون سياسة توزيع الأرباح أيضا عامل مهم عندما تريد تحديد الاسهم التي تستثمر فيها. عندما تدفع الشركة توزيع أرباح ثابتة بشكل دوري، فهذا مؤشر جيد على أن الشركة قد بنت مركز مستقر. ومع ذلك كن حذراً مع الشركات التي تدفع أرباح عالية جداً، قد لا تستثمر هذه الأنواع من الشركات أموال كافية في نموها.
عندما لا تدفع شركة فجأة توزيع أرباح، لا يجب أن يكون هذا خبر مأساوي، في بعض الأحيان تحتاج الشركة إلى المال لمشروع جديد أو للنجاة من أزمة اقتصادية.
القيادة
القيادة الفعالة ضرورية للشركة، شركة بدون قائد جيد ستنهار. لذلك تحقق مما إذا كانت القيادة الحالية تدير الشركة بحكمة. ألا تثق في من هم على رأس الشركة؟ ثم من الأفضل اختيار سهم مختلف.
التقلب
بعض الاسهم متقلبة للغاية، فهي تتحرك باستمرار صعوداً وهبوطاً، مما يجعل السوق يبدو وكأنه لا يستطيع تحديد قيمة السهم. عند تحديد سهم على المدى الطويل، من الأفضل اختيار سهم ثابت. اختر شركة ذات نمو جيد ومستقر ورؤية قوية للمستقبل. بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من استثمارك على المدى الطويل!
الاسهم النامية أم الاسهم المستقرة؟
عندما تقرر الاسهم التي ترغب في الاستثمار فيها، يمكنك الاختيار بين الاسهم النامية أو الاسهم المستقرة. اسهم النمو هي اسهم في الشركات التي غالبا ما لم تثبت نفسها بعد. يتم تداول هذه الاسهم بسعر مرتفع للغاية، تم تضمين النمو المستقبلي المتوقع بالفعل في السهم. في بعض الحالات، لا تزال الشركة تتكبد خسائر لكن المستثمرين مع ذلك متحمسون للزيادة السنوية الكبيرة في حجم المبيعات. في هذه الفئة ستجد العديد من اسهم التكنولوجيا، فكر على سبيل المثال في Uber أو Tesla.
الاسهم المستقرة هي اسهم في الشركات التي أثبتت نفسها بالفعل. على سبيل المثال، ستجد أسماء معروفة مثل Wal-Mart أو Shell. غالبا ما لا تنمو هذه الأنواع من الشركات بشكل هائل، وبالتالي لن تتمكن بسهولة من تحقيق عائد كبير من خلال الاستثمار في شركة مماثلة. بدلاً من ذلك، يمكنك توقع عوائد مستقرة ولكن بطيئة. غالبا ما تدفع هذه الأنواع من الشركات أيضا أرباح سنوية، بحيث يمكنك كمستثمر تحقيق دخل صغير.
عند اختيار الاسهم، يجب أن تسأل نفسك ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك. هل تريد تحقيق عائد مرتفع وهل أنت مستعد لتحمل مخاطر عالية؟ ثم يمكن أن تكون اسهم النمو خيار مثير للاهتمام هل تفضل تراكم رأس المال المستقر؟ يمكنك إذاً الاستثمار في الاسهم الثابتة.
ما هي الاسهم التي يختارها المحترفون؟
يمكنك أيضا متابعة محللي الاسهم الذين يختارونهم على مواقع الويب المختلفة. ثم ينصحونك بشراء أو بيع اسهم معينة. في بعض الأحيان ينصحون أيضا بامتلاك سهم.
بالنسبة للشخص العادي، قد يكون من المثير للاهتمام بالتأكيد معرفة الاسهم التي يختارها المحترفين. ومع ذلك، فمن المهم أن تحدد بنفسك لاحقا الاسهم التي تهمك. يمكن للمحترف أن يطبق إستراتيجية مختلفة تماما، إذا كان المستشار يفضل الاستثمار في شركات مثيرة وتبحث عن صندوق ثابت، فمن الأفضل تجاهل نصيحته.
حدد الاسهم التي تريد شرائها
هل لديك وقت قصير أو غير مهتم بالأسواق المالية؟ ثم قد يكون من الحكمة الاستعانة بمصادر خارجية لاختيار الاسهم. من الأفضل القيام بذلك عن طريق الاستثمار في ETF. ETF هو صندوق يستثمر في سلة من الاسهم. ولكن في أي اسهم يستثمر الصندوق بالفعل؟ يختلف هذا اختلاف كبير: بعض الصناديق تستثمر في الاسهم العالمية، بينما تتبع الصناديق الأخرى مؤشراً مثل AEX.
يتمتع الاستثمار في ETF بميزة أن أموالك يتم توزيعها بشكل جيد على فئات الاستثمار المختلفة. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الإدارة في ETF منخفضة، بحيث لا يزال بإمكانك تحقيق عائد جيد. وسيط جيد لبيع وشراء صناديق الاستثمار المتداولة هو eToro. في eToro، لا تدفع أي تكاليف معاملات عند شراء الاسهم. استخدم الزر لفتح حساب مباشرة مع eToro:
هل تستثمر على المدى القصير أو الطويل؟
قبل أن تتمكن من تحديد أي سهم تريد شراؤه بشكل صحيح، من الحكمة تحديد ما إذا كنت ستستثمر على المدى القصير أو الطويل. هذا القرار مهم لأنه سيغير استراتيجيتك تماما.
بعض الناس لديهم أفق زمني أقصر من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. عند شراء الاسهم على المدى القصير، يجب عليك اختيار وسيط بتكاليف معاملات منخفضة. من المهم أيضا الانتباه إلى الأخبار الحديثة. ضع في اعتبارك على سبيل المثال، الأخبار التي تفيد بإصدار شركة تكنولوجيا منتج جديد؛ هذا يمكن أن يعطي سعر السهم دفعة مؤقتة.
على المدى الطويل، من الأهمية بمكان تحديد الاسهم الذي يجب اختيارها. أنت تبني محفظة ومن المهم جداً اختيار الاسهم المناسبة. تحتفظ بالاسهم في محفظتك لفترة زمنية أطول، وبالتالي من المهم للغاية اختيار شركات مستقرة ومربحة. يجب أن تستوفي الاسهم التي تشتريها هذه الشروط.
كيف تحدد أي سهم تشتري؟
من المهم إجراء تحليل قبل تحديد الاسهم التي يجب شراؤها. من الممكن إجراء تحليل أساسي حيث تنظر إلى الأخبار والأرقام الأساسية. من الممكن أيضا تحديد سهم بناء على التحليل الفني، ثم تبحث عن أنماط معينة داخل الرسم البياني.
على المدى القصير، يلعب التحليل الفني دوراً أكثر أهمية. على المدى الطويل، يجب أن تنظر بشكل مكثف في القيمة الأساسية للشركة. ثم من المهم تحديد قيمة السهم. يتيح لك هذا تحديد ما إذا كنت تعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه.
عندما يكون السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فإنك تشتري السهم وتحتفظ به. ومع ذلك، يمكن أيضا المبالغة في قيمة السهم؛ عندما تكون هذه هي الحالة، لا يزال بإمكانك جني الأرباح. من الممكن البيع على المكشوف حيث تستفيد من انخفاض السعر. إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك انخفاض أو مبالغة في التقييم، فمن الأفضل ترك السهم.
بعض النصائح الأكثر أهمية
من المهم أن تبدأ عمليا. يتعثر الكثير من الناس في قراءة التقارير السنوية أو الأخبار إلى ما لا نهاية، ولكن بهذه الطريقة لا يطورون شعوراً تجاهها. يقدم العديد من الوسطاء الفرصة لتجربة الاستثمار في الاسهم عن طريق حساب تجريبي مجاني. مع الحساب التجريبي يمكنك تجربة احتمالات التداول الواسعة واكتشاف الاسهم التي تعمل بشكل أفضل، انقر هنا لفتح حساب تجريبي مجاني >>
بالإضافة إلى ذلك، المعرفة بالطبع قوة. قبل تحديد أي سهم تريد شراؤه، من المهم فهم نقاط ضعف الشركة وقوتها. قم بتحليل بيانات الشركة وحدد الاسهم التي ترغب في الاستثمار فيها. يمكنك بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي والبدء في شراء الاسهم.
الاسهم المثالية
في النهاية، من المهم أن تتذكر أن الاسهم الكاملة أو المثالية غير موجودة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاستثمار بشكل مربح في الاسهم من خلال تحديد الاسهم التي يجب شراؤها. من المهم أن تدرس وتتعلم الكثير حتى تفهم الآليات الأساسية.
لا تتوقع الثراء بسرعة؛ لا استخدم الفطرة السليمة ولا تذهب مع القطيع. ابحث عن طريقك للنجاح وانشر مخاطرك عبر اسهم متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تذكر أنه من الممكن أيضا الاستثمار في أوراق مالية أخرى مثل السندات والفوركس؛ من خلال التوزيع، ستزداد فرصك في اتخاذ قرارات استثمارية جيدة في النهاية!
مؤلف
Over اليكس
عندما كان عمري 16 عامًا اشتريت سراً حصتي الأولى. في غضون ذلك ، أدير موقع Investing.info منذ أكثر من 10 سنوات وأحب مساعدة الناس على تحقيق "الحرية المالية". بعد دراسة إدارة الأعمال وعلم النفس ، كرست نفسي بالكامل لريادة الأعمال: نصف الوقت في هولندا ونصف الوقت في الخارج. اقرأ المزيد عني وتعرف علي هنا! تأكد من ترك تعليق أسفل المقال!